Abaco Soluciones S.A.

Lo que mas nos gusta de 1C:Contabilidad es la facilidad de sacar los reportes y los anexos tributarios.

Presidente, Alexey Gerasimov
Abaco Soluciones S.A.

Subsistema Tesoreria

Este subsistema permite llevar un control de las operaciones financieras de la empresa. Usted va a poder registrar los movimientos bancarios, hacer conciliaciones bancarias, registrar comprobantes de egreso, órdenes de pago, recibos de dinero, cheques, entre otros, de tal manera que pueda obtener inmediatamente la información que necesite (Por ejemplo, Estados de cuenta, emisión de cheques, etc.).

OBJETIVO

El subsistema comprende todas las funciones vinculadas con el mantenimiento y administración de cajas, bancos, valores de terceros y tarjetas de crédito. Los principales procesos previstos en el subsistema son:

• Recibo de dinero. Cobranza de cuentas corrientes
• Ingresos de Tesorería. Ingreso de fondos o canje de valores que no involucran a cuentas corrientes..
• Orden de Pago a Proveedores. Pago de cuentas por pagar.
• Egresos de Tesorería. Egreso de fondos que no involucra cuentas a pagar.
• Fondos fijos, transferencias entre bancos, pago de sueldos, pago de servicios, etc..
• Administración de la cartera de cheques. Depósitos en banco, cauciones, cambios de cartera, etc..
• Otros movimientos de Tesorería. Administración de tarjetas de crédito.
• Conciliaciones Bancarias.

 

FUNCIONES

• Emisión de cheques.
• Emisión de comprobantes de egreso, comprobantes de retención.
• Conciliación bancaria.
• Circuito de autorización de pagos (Órdenes de Pagos).